金华市旅游局（汇总）单位2018年度部门决算

　　一、金华市旅游局（汇总）单位概况

　　（一）部门职责

　　1.贯彻实施国家有关法律、法规和上级党委、政府的方针、政策，制定各项管理制度，行使行政执法权。

　　2.研究制订全市旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策和年度工作目标，并组织实施和检查。

　　3.指导各类旅游企业的改革，积极培育开发旅游市场，完善旅游经营管理体制。

　　4.负责全市旅游业的行业管理，制定行业管理规范；负责全市旅游资源的普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作，指导旅游区（点）质量等级划分与评定国家标准的管理工作；负责全市旅行社、旅游饭店、旅游营运及票务公司、旅游定点企业的管理指导和检查；负责和指导旅游涉外饭店的星级评定及旅游饭店、餐馆、商场的旅游涉外定点；参与省级旅游度假区以及其他重点旅游建设项目宏观指导；负责全市旅游业的统计和信息、咨询工作。

　　5.负责编制申报全市旅游发展资金的投资计划，引导旅游业的社会投资和利用外资工作。

　　6.研究制定全市旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动；指导旅游产品和旅游纪念品的研究和开发；负责收集研究国内外旅游市场动态信息，向旅游企业发布市场信息；归口管理旅游涉外事务。

　　7.组织指导"中国优秀旅游城市"的创建活动；指导全市旅游行业的精神文明建设；指导旅游行业协会工作。

　　8.管理和指导全市旅游教育培训和岗位资格考试认证工作；指导和协调旅游行业的人才资源开发工作。

　　9.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；承办旅游行政执法和行政复议工作。负责指导和管理旅游娱乐工作。

　　10.指导各县（市、区）旅游主管部门的业务工作。

　　11.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，金华市旅游局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属金华市旅游质量监督所单位决算、金华市休闲旅游行业发展中心单位决算、金华市旅游推广中心单位决算。

　　纳入金华市旅游局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.金华市旅游质量监督管理所

　　2.金华市休闲旅游行业发展中心

　　3.金华市旅游推广中心

　　二、金华市旅游局（汇总）2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、金华市旅游局（汇总）2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计2669.67万元，与2017年度相比，收、支总计各减少328.45万元，下降10.96%。主要原因是：商业服务业支出旅游业管理与服务支出减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计2664.57万元；包括财政拨款收入2664.57万元（其中，一般公共预算2651.57万元，政府性基金预算13万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计2560.27万元，其中基本支出795.25万元，占31.06%；项目支出1765.02万元，占68.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计2664.57万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少316.09万元，下降10.6%。主要原因是：商业服务业支出旅游业管理与服务支出减少。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2560.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.68万元，下降9.94%。主要原因是：商业服务业支出旅游业管理与服务支出减少。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2,560.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出81.58万元,占3.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.5万元,占0.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出2,401.07万元,占93.78%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出56.11万元,占2.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2996.64万元，支出决算为2560.27万元,完成年初预算的85.44%，主要原因是基本支出减少及部分项目因合同签订原因于下年度支付。其中：

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为65.31万元，2018年支出决算为56.11万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金按照申报实际支出。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项），行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴纳（项）、机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。2018年年初预算为81.90万元，2018年支出决算81.58万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因其他民政管理事务、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴纳支出按实际申报。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。2018年年初预算为27.35万元，2018年支出决算为21.50万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于预算数的主要原因行政事业单位医疗、事业单位医疗支出减少。

　　商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）、旅游宣传（项）、旅游行业业务管理（项）、其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为2822.08万元，2018年支出决算为2401.07万元，完成年初预算的85.08%，决算数小于预算数的主要原因行政运行、其他旅游业管理与服务支出减少。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出795.25万元，其中：

　　人员经费724.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、医疗费补助、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、对个人其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费70.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是政府性基金财政拨款13万元，结转下年使用。

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数,原因是该项经费严格按照预算执行。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.83万元，占83.43%，与2017年度相比，减少2.35万元，下降16.57%，主要原因是因公出国（境）人次和实际工作费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平；公务接待费支出决算为2.35万元，占16.57%，与2017年度相比，增加1.47万元，增长167.05%，主要原因是接待上级部门、外地联系单位及合作媒体接待批次和人数有所增加。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为11.83万元，支出决算为11.83万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）人次和实际工作费用增加。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（3）公务接待费年初预算数为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。主要用于接待上级部门、外地联系单位及合作媒体等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次，累计263人次。

　　外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾来访等支出；接待0人次，0批次。

　　其他国内公务接待支出2.35万元，主要用于接待上级部门、外地联系单位及合作媒体等支出。接待263人次，21批次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算管理要求，金华市旅游局（汇总）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金1800.50万元，占项目资金预算总额的100%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

　　金华市旅游局（汇总）在2018年度部门决算中反映旅游发展专项及旅游执法专项项目的项目绩效自评结果。

　　旅游发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2000万元，执行数为1787万元，完成预算的89.35%。主要产出和效果：一是2018年，全市完成游客接待1.2亿人次，同比增长16.3%；实现旅游总收入1350亿元，同比增长17.7%；完成项目投资313.19亿元，同比增长17%；二是2018年我市完成创建A级景区村庄410个，创建完成情况位列全省第一（其中3A级45家，2A级125家，A级240家）；率先在全省开展3A级景区样板村打造提升工程，我市成功创建2个省级全域旅游示范县、2个旅游风情小镇、1个国家4A级景区、17个省级产业融合示范基地和34个市级农旅融合示范点、13个休闲旅游示范村、15家放心景区。取得了较好的社会效益、经济效益和环境效益。发现的问题及原因：资金执行进度存在前期较慢的情况，原因为部分项目合同签订时约定分期付款，导致部分付款时间跨度较大。下一步改进措施：加快项目执行，部分项目提前安排政府采购，对于下半年执行的项目进行跨年度安排资金。

　　旅游执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为11.28万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是依法监管，查处旅游企业违法行为，规范旅游市场秩序；二是推动《中华人民共和国旅游法》的贯彻落实，引导游客文明旅游，维护旅游企业和旅游者的合法权益，保障我市旅游业的健康发展。发现的问题及原因：在资金使用过程中，存在上半年度旅游执法专项经费支出较为缓慢的问题，导致上半年度执行率情况不太良好。但随着旅游执法专项工作的持续推进，到下半年度专项经费支出率稳步上升，年底执行率达94%以上。下一步改进措施：在资金使用方面汲取前几年的经验教训，2019年度的经费支出过程中，在确保年底执行率达到90%以上的前提下，争取上半年度执行率较上年度有所提高，并确保用好、用准各专项经费。

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　因我部门已对所属部门的专项项目开展100%的绩效评价工作，故未开展重点绩效评价工作。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2018年度机关运行经费支出63.9万元，比年初预算数减少42.51万元，下降39.95%，主要原因是减少不必要的支出。

　　2.政府采购支出情况。

　　2018年度政府采购支出总额1015.54万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1013.54万元。授予中小企业合同金额415.79万元，占政府采购支出总额的41.02%。其中，授予小微企业合同金额597.75万元，占政府采购支出总额的58.98%。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，金华市旅游局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　13.社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）其他民政管理事物支出（项）：反映其他用于转业士官方面的支出。

　　14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要是各行政事业单位由单位缴纳的职工养老保险金。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是各行政事业单位由单位缴纳的职工职业年金。

　　17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗事务（项），反映行政及参公事业单位由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗事务（项），主要反映财政部门集中安排的局属事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政、事业单位按照规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

　　20.商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）、旅游宣传（项）、旅游行业业务管理（项）、其他旅游业管理与服务支出（项）:指旅游宣传推广、旅游规划、旅游行业管理等业务支出。

    附件：金华市旅游局（汇总）2018年度部门决算公开附表(1)